حجم معاملات بازار فارکس و میزان گردش مالی روزانه
توسط: هادی عباسی- لایکبرخلافلایک
حجم معاملات بازار فارکس و میزان گردش مالی روزانه
حجم معاملات یا ارزش بازار فارکس چقدر است ؟ ،مارکت کپ در فارکس ،درک حجم معاملات بازار فارکس ،مقایسه حجم معاملات فارکس و بازار ارزهای دیجیتال ، احتمالا شما با جستجوی این کلمات وارد سام تریدر شده اید ، در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر درباره این موضوع اشنا شویم.
مقدمه
بازار فارکس دارای ویژگی های منحصر به فرد بسیاری از جمله حجم معاملات است که برای معامله گران جدید تعجب آور است. در این مقاله نگاهی به بازار فارکس خواهیم داشت، و اینکه چطور و چرا معامله گران به طور فزاینده ای به سمت این بازار به عنوان بزرگترین و یا بهتر بگوییم بی رغیب ترین بازار کشیده می شود.
چهار تعریف زیر را به عنوان پیش نیاز برای ادامه مقاله در ذهن داشته باشید:
حجم معاملات چیست؟ به میزان پول یا ارزی که برای یک کالا، شی و … پرداخت می شود حجم یا ارزش معامله گفته می شود.
نقدشوندگی؟ هر داراریی از جمله، کالا، ملک و یا هر چیز دیگری که قدرت و سرعت سریع نقد شدن را داشته باشد می توان گفت که از نقدشوندگی بالا برخوردار است.
چطور تریدرها برای معاملات خود در فارکس حجم تعیین می کنند؟ در هر پلتفرم معاملاتی در بخش ایجاد دستور اوردر گذاری قسمتی تحت عنوان ولوم وجود دارد که معامله گران با قرار دادن نسبتی از لات حجم معامله را مشخص می کنند. در ابتدای مقاله لینک این مطلب وجود دارد.
حجم معاملات یا ارزش بازار فارکس چقدر است
طبق آخرین گزارش بانک تسویه حساب های بین الملی در سال ۲۰۱۹ مجموع حجم معاملات (Size of the Forex Market) در بازار غیر متمرکز فارکس که شامل مبادلات ریتیل و مشتقات می شود روزانه به عدد ۶.۶ تریلیون دلار آمریکا می رسد. سام تریدر
چهار گروه عمده در بازار فارکس فعال هستند و تمام کسانی در این بازار فعالیت می کنند به نوعی زیر مجموعه یکی از این گروه ها بشمار می آیند. و برآیند مبادلات این بازیگران حجم معاملات در بازار فارکس (Forex Market Size) را می سازد.
مجموع فعالیت بانک های بزرگ، موسسات و بانک های خصوصی، بانک های مرکزی و دولت ها، تجار و حجم معاملات خرده فروشی در روز حجم تراکنش ۶.۶ تریلیون دلاری را برای فارکس ایجاد می کند. این حجم معاملات در هیچ بازار دیگر وجود ندارد به همین دلیل است فارکس را یک غول بی رغیب بازارهای مالی می دانیم.
مارکت کپ در فارکس
مارکت کپ فارکس (Market Capitalization) به اختصار market cap به ارزش بازار اشاره دارد که برابر با همان ۶.۶ تریلیون دلار است.
درک حجم معاملات بازار فارکس
حجم معاملات بزرگ تأثیر چندانی بر جریان قیمتی در بازار ندارند. معاملات بزرگ شاید باعث نوسان در کوتاه مدت در تغییرات قیمت شوند. اما تاثیر زیادی در جریان و حرکت(روند) بلند مدت بازار ندارند.
تغییرات قیمت حاصل عرضه و تقاضای جمعی فعالان بازار است و هیچ گروه یا نهادی به تنهایی توان تغییر قیمت در بلند مدت را ندارد. به طور دقیق منظور از عدم دخالت در فارکس به این معنا است که هیچ گونه انحصاری در بازار وجود ندارد و یک نهاد مالک اکثر دارایی نیست که بتواند بازار را طبق میل خود بسازد. اما این نکته را در ذهن داشته باشید که تغییر نرخ بهره بانکی، میزان چاپ پول و تراز تجاری از جمله مواردی هستند که روندهای بلند مدت بازار را می سازند و عواملی چون بلایایی طبیعی و اخبار باعث ایجاد روندهای کوتاه مدت می شود.
مقایسه حجم معاملات فارکس و بازار ارزهای دیجیتال
حجم بازاررمز ارز ها بسیار کوچکتر از فارکس است، بنابراین مبالغ کمتری از پول می تواند بازار ارز دیجیتال را بیشتر از فارکس جابجا کند. اگر ۲۵۶ میلیارد دلار وارد بازار کریپتو شود، در بهترین حالت قیمت همه ارزها دو برابر می شود. همین ۲۵۶ میلیارد دلار حدود ۴٪ در بازار فارکس تغییر ایجاد می کند. در نتیجه نوسانات بازار رمزنگاری بسیار بیشتر از بازار فارکس است.
نوسانات بالاتر به معنای ریسک بیشتر برای معامله گران است، نوسان کم و نقدینگی بالا به این معنی است که بازار فارکس می تواند شوک های اقتصادی را بهتر جذب کند.
سهم و میزان نقدشوندگی هر ارز در فارکس چقدر است- پاسخ به این سوال همه چیز در مورد حجم معاملات فارکس را روشن می سازد.
منظور از نقدشوندگی چیست؟
در ابتدای مقاله اشاره کوتاهی به نقدشوندگی Forex Liquidity شد اما بیاید در اینجا کمی این موضوع باز کنیم. فرض کنید می خواهیم یک ملک را در تهران به فروش بذاریم چه مقدار زمان باید سپری شود تا برای آن خریدار پیدا شود، میانگین یک ماه زمان را برای فروش در نظر می گیریم اما از آن طرف چه مقدار زمان می برد تا ۱۰۰۰ دلار پول نقد را به ریال تبدیل کنیم. در نتیجه برای فروش ملک به طور تقریبی زمان خیلی بیشتری نیاز است و دلار به راحتی در زمان کمتری مشتری پیدا می کند. بیاید از زاویه دیگری نتیجه گیری کنیم.
نسبت ملک به دلار این موضوع را می رساند که تقاضای بیشتری برای دلار وجود دارد. بنابراین نقدشوندگی به میزان تقاضا در بازار برای یک کالا، شی یا ارز گفته می شود
اندازه حجم معاملات و عمق بازار فارکس آن را به یک بازار ایده آل تبدیل کرده است. نقدشوندگی آن باعث می شود تا معامله گران به راحتی بتوانند ارز خود را بدون هیچ گونه تأخیر، خرید و فروش کنند، که این خود عاملی برای جذب سرمایه بیشتر به این بازار است. این سطح از تبادل باعث کاهش شدید هزینه های معاملاتی می شود. هزینه های کم برای خرید و فروش ارز در فارکس از مواردی است که برای تریدرها مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
سهم هر ارز از حجم ۶.۶ تریلیون چقدر است؟
به دلیل اینکه دو ارز در یک معامله دخیل هستند حجم معاملات در فارکس از ۲۰۰ درصد بیان می شود. به عبارت دیگر دو طرف معامله ارز قرار دارد که این موضوع باعث می شود حجم معاملات به اینگونه محاسبه شود.
ارزهای بسیاری تحت شبکه های بین بانکی فعال و در حال معامله است، دراین بین برخی از نقدشوندگی بیشتری نسبت به دیگران برخودار هستند. نمودار زیر عمده میزهای معاملات جهان از کل گردش مالی متوسط نشان می دهد.
فرض بگیرید در جفت ارز یورو دلار هستیم نرخ بازار عدد ۱.۲۵۰۰ را نشان می دهد و قصد خرید EUR با حجم ۱۰۰.۰۰۰ واحد را داریم. یعنی: ۱۲۵۰۰۰ دلار باید بدهیم تا ۱۰۰۰۰۰ یورو دریافت کنیم ، در واقع به دلیل این که در دو سمت معامله واحد ارزی قرار دارد حجم معاملات باید دو برابر محسوب شود، برای همین است که در برخی منابع مجموع حجم معاملات را از ۲۰۰ درصد بیان می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که حجم معاملات فارکس دو برابر ۶.۶ تریلیون است، یعنی ۱۳.۲ تریلیون که در بانک تسویه حساب بین الملی نیز اینگونه گفته شده است.
برای درک راحت تر این مطلب در تصویر زیر حجم مبادله ارزها از ۱۰۰ درصد بیان شده است:
همان طور که مشاهد می کنید بیش از ۴۰ درصد از سهم بازار فارکس در اختیار دلار آمریکا است. یا به عبارت دیگر ۸۰ درصد.
در این نمودار میزان مبادلات هر ارز در فارکس نشان داده شده است. مجموع هر هشت میله برابر با ۶.۶ تریلیون است. در تصویر می بینیم که حجم معاملات دلار آمریکا ۲.۹۱۲ تریلیون دلار در روز است. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که در فارکس همیشه ارزها به صورت دوتایی بررسی می شوند. در نتیجه:
هر ارزی که بیشتر معامله شود دارای نقدینگی بیشتری است و این باعث کاهش هزینه های معاملات برای فعالان این حوزه است.
همچنین بخوانید :
همانطور که میدانید روانشناسی در بازار فارکس تاثیر بسیاری دارد که در مقاله تاثیرروانشناسی در بازار های معاملاتی و فارکس با جزئیات کامل بررسی شده است که با کلیک بروی متن می توانید آن را مطالعه فرمایید.
مقایسه حجم معاملات فارکس با بورس Forex vs. Exchange
بازار های فراوانی امروز شکل گرفته است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از طریق آن فعالیت کنند، تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از این بازارها برای فعالیت مناسب هستند، کمی پیچیده است و به عوامل زیادی بستگی دارد.
یکی از مهمترین فاکتورها برای فعالیت در یک بازار میزان تحمل زیان یا به عبارتی ریسک در معامله است.
به عنوان مثال، سرمایه گذاری بلند مدت در بورس های اوراق بهادار مناسب تر است. در حالی که برای معاملات کوتاه مدت، فارکس جذاب تر است. عمده تجارت فارکس در جایی به نام “بازار بین بانکی” انجام می شود.
حجم معاملات فارکس روزانه ۶.۶ تریلیون دلار است، در حالی که حجم معاملات بورس نیویورک ۲۲ میلیارد دلار است.لازم به ذکر است که بورس نیویوک بزرگترین بورس اوراق بهادار دنیا است. در زیر نمودار مقایسه حجم معاملات فارکس به عنوان یک بازار غیر متمرکز با سایر بورس های بزرگ دنیا را مشاهد می کنید.
در این نمودار قدرت و حجم نقدینگی فارکس نسبت به سایر بازارهای دیگر قابل لمس و بیانگر این موضوع است که فعالان بسیاری فارکس را مناسب سرمایه گذاری و معامله کردن دانسته اند.
در فارکس حدود ۶ تا ۸ جفت ارز پر معامله وجود دارد که شامل بیشترین نقدینگی شناور بازار است در حالی که اغلب بورس ها صدها سهم برای بررسی معامله گران و سرمایه گذاران ارائه می شود. بنابراین تمرکز و بررسی چند ارز در فارکس کار را برای فعالان آسان می کند.
در ادامه با ۶ ارز مهم و قدرتمند دنیا و این که هر کدام به چه شکل در حجم معاملات بازار فارکس تاثیر دارد، آشنا می شویم.
جدول ارزهای مهم و قدرتمند در بازار فارکس
فارکس بازاری است که در آن ارزهای بین الملی به صورت یک شبکه غیر متمرکز و گسترده در سطح دنیا در حال معامله است، ارز های فارکس در واقع همان پول های رسمی کشورها هست که با در بازار فارکس تبادل می شود.
در فارکس ارزهایی که با بیشترین حجم معاملات روبرو هستند، ارز قدرتمند بشمار می آیند. همچنین این ارزها متعلق به بزرگ ترین اقتصادهای دنیا می باشد. یکی از مهم ترین دلایلی که این ارزها به عنوان ارزهای مهم فارکس شناخته می شوند آن است که به عنوان ذخایر مالی نیز در سراسر دنیا به کار می روند
| USD | دلار ایالات متحده |
| EUR | یورو اتحادیه اروپا |
| GBP | پوند بریتانیا بزرگ |
| JPY | ین ژاپن |
| CHF | فرانک سوئیس |
| CAD | دلار کانادا |
در برخی منابع AUD و NZD را هم به عنوان ارزهای مهم دنیا معرفی شده اند.
دلار ایالات متحده USD و حجم معاملات آن در فارکس
بیشترین حجم معاملات در فارکس متعلق به دلار آمریکا است، که حدود ۸۶٪ از کل حجم معاملات بازار ارز را شامل می شود. همچنین به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ارزش ارزها و کالاهای دیگر استفاده می شود. به عبارت دیگر دلار به عنوان پرمعامله ترین ارز در دنیا به شمار می آید.
همچنین ۸۶ درصد از ۲۰۰ می باشد زیرا در معاملات فارکس دو ارز درگیر است.
چندین مورد اساسی وجود دارد که بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد. بیشتر فلزات و مشتقات نفتی با دلار آمریکا معامله می شوند. در نتیجه، نوسانات عرضه و تقاضا در این بازارها تأثیر فوری بر ارزش دلار دارد، همانطور که در سال ۲۰۰۸ با سقوط قیمت نفت قیمت در جفت ارز یورو دلار به کلی تغییر کرد.
دلار به عنوان یک ارز امن در شرایط اقتصادی نامناسب محل خوبی برای سرمایه گذاران می شود.
نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر زیادی روی دلار دارد. تصمیمات بانک مرکزی فدرال تحت تأثیر تورم، اشتغال و تولید ناخالص داخلی است، بنابراین دلار نیز تحت تأثیر این عوامل قرار دارد.
از دیگر عوامل مهم بر دلار، تراز تجاری ایالات متحده و بدهی ملی آن است. به طور معمول، افزایش کسری تجاری و افزایش بدهی های ملی جذابیت پول ایالات متحده را کاهش می دهد. با این حال، گاهی اوقات سرمایه گذاران امنیت را مهم تر می پندارند و شاهد عکس این موضوع هستیم.
برای مطالعه مقاله آشنایی و آموزش رایگان تحلیل تکنیکال مقدماتی اینجا کلیک کنید .
بیش از ۸۰٪ حجم معاملات در بازار فارکس شامل دلار آمریکا است. این حجم به علت استفاده دلار به عنوان ارز ذخیره در جهان است. اکثر کالاها، فلزات و مشتقات نفتی همگی با دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند.
کشور هایی مانند چین ، ژاپن و استرالیا نمونه هایی از وارد کنندگان سنگین نفت هستند و در نتیجه آنها ذخایر عظیم دلار آمریکا را در بانک های مرکزی خود نگه می دارند.
لازم به ذکر است که چین بیش از ۳ تریلیون دلار آمریکا ذخیره ارزی دارد.
به عبارت دیگر ارزهایی که بیشترین نقدشوندگی و حجم معاملات را دارند جزء ارزهای مهم و قدرتمند محسوب می شوند. آنها بزرگترین اقتصادهای جهان را شامل می شوند و در حجم بالایی معامله می شوند. ارزها تحت تاثیر یک سری شرایط اقتصادی کلان از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، وادرات، صادرات، عوامل اجتماعی، نرخ بیکاری، شرایط بازار املاک و مستغلات) و سیاست بانک مرکزی از اهمیت بیشتری برخودار می شود.
ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.